山证日日添利货币B
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7日年化
2.005%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
2.14%
2.14%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 2.021% | 2.005% | 1.989% | 1.979% | 1.978% | 1.976% |
同类排名(货币A) | 198/282 | 197/281 | 195/281 | 192/281 | 195/281 | 192/281 |
万份收益(元) | 0.5684 | 0.5594 | 0.5472 | 0.5421 | 1.0817 | 0.5388 |
近一年收益率(%) | 2.14% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 69,566.13 | 18.67 |
政策性金融债 | 29,613.44 | 7.95 |
山西证券日日添利货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
山西证券日日添利货币市场基金2024年“春节”假期前暂停申购(转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-27 |
山西证券日日添利货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
山西证券股份有限公司关于新增上海爱建基金销售有限公司为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-19 |
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山西证券股份有限公司关于新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-01-06 |
山西证券股份有限公司关于新增国贸期货有限公司为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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山证日日添利货币B(001176)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证日日添利货币B(001176)持有人结构
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报告期
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山证日日添利货币B(001176)十大持有人
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报告日
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山证日日添利货币B(001176)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山证日日添利货币B(001176)持仓变化
报告日
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山证日日添利货币B(001176)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证日日添利货币B(001176)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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太平日日 | 0.4947 | 2.887% | |
浦银安盛 | 0.6678 | 2.858% | |
长城工资 | 2.0346 | 2.813% | |
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创金合信 | 0.5875 | 2.772% |