易方达新收益混合A
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6.23%
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近1年涨幅
-13.81%
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近3年涨幅
-20.02%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.82% | -13.81% | 0.14% | -11.08% | -19.67% | -20.02% | 203.13% |
同类排行(平衡混合型) | 1064/2649 | 673/2142 | 1110/2886 | 947/2211 | 711/1335 | 502/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -5.63% | -13.81% | 0.48% | -11.08% | -19.67% | -6.67% | 22.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
扬农化工 | -- | -- | 9.81% | -1.51% | 499 | +412 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.31% | -2.17% | 2113 | +859 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 6.04% | 10.42% | 580 | +513 | 咨询 |
健民集团 | -- | -- | 4.45% | 7.23% | 315 | +270 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 4.00% | -8.26% | 1267 | +966 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 3.33% | 0.60% | 1227 | +727 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 3.24% | -7.43% | 807 | +530 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 3.19% | -6.73% | 676 | +595 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.13% | 9.44% | 2472 | +1591 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.76% | 80.39% | 2072 | +1403 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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持有人结构 |
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易方达新收益混合A(001216)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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易方达新收益混合A(001216)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5699 | 2.39% | |
鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |