国泰兴益灵活配置混合A
(001265) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.1460
1.1460
涨跌幅
0.00%
0.00%
近3月涨幅
1.15%
1.15%
近1年涨幅
-5.21%
-5.21%
近3年涨幅
-5.41%
-5.41%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.43% | -5.21% | -0.61% | -3.43% | -3.73% | -5.41% | 40.89% |
同类排行(平衡混合型) | 887/2681 | 329/2162 | 1149/2886 | 439/2211 | 163/1335 | 260/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.84% | -18.48% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | -0.87% | -5.21% | -2.01% | -3.43% | -3.73% | -1.80% | 4.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 1.09% | 319.23% | 2673 | +1706 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.94% | -11.32% | 3359 | +2340 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.68% | 33.33% | 3627 | +753 | 咨询 |
诺瓦星云 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 177 | 0 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.53% | -36.14% | 2435 | +1395 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.49% | -14.04% | 1389 | +574 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.44% | -21.43% | 1762 | +1247 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 0.43% | 新进 | 458 | +444 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.42% | -46.15% | 1862 | +1205 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 0.39% | 95.00% | 645 | +485 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) | 招募说明书(更新 | 2023-10-27 |
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2023-10-27 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰兴益灵活配置混合A(001265)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合A(001265)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合A(001265)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合A(001265)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰兴益灵活配置混合A(001265)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合A(001265)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合A(001265)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
永赢低碳 | 0.7039 | 5.64% | |
永赢低碳 | 0.7079 | 5.63% | |
中泰ESG | 1.1290 | 3.15% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |