富国国家安全主题混合A
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近1年涨幅
-25.27%
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近3年涨幅
-41.37%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.44% | -25.27% | -14.94% | -14.12% | -24.96% | -41.37% | -31.70% |
同类排行(偏股混合型) | 2098/2649 | 1556/2142 | 2591/2886 | 1198/2211 | 967/1335 | 896/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -24.87% | -25.27% | -50.04% | -14.12% | -24.96% | -13.79% | -3.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航光电 | -- | -- | 5.54% | -21.19% | 1263 | +976 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 5.32% | 5.35% | 708 | +614 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 5.16% | -28.03% | 1058 | +818 | 咨询 |
内蒙一机 | -- | -- | 4.99% | 65.78% | 340 | +321 | 咨询 |
七一二 | -- | -- | 4.96% | 0.20% | 815 | +777 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 4.92% | -15.90% | 799 | +759 | 咨询 |
航发科技 | -- | -- | 4.62% | -6.67% | 136 | +121 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 3.61% | 11.08% | 267 | +235 | 咨询 |
图南股份 | -- | -- | 3.08% | -30.16% | 314 | +273 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 3.07% | -60.99% | 508 | +431 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二三年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二三年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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法律文件 |
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富国国家安全主题混合A(001268)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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富国国家安全主题混合A(001268)全部持股
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富国国家安全主题混合A(001268)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5699 | 2.39% | |
鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |