新华战略新兴产业灵活配置混合
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近3月涨幅
-3.56%
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近1年涨幅
-31.45%
-31.45%
近3年涨幅
-30.05%
-30.05%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.66% | -31.45% | -14.69% | -21.60% | -15.95% | -30.05% | -11.58% |
同类排行(平衡混合型) | 2260/2655 | 2008/2160 | 2612/2886 | 1805/2211 | 542/1335 | 625/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.04% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -20.63% | -- |
年化收益率(%) | -25.33% | -31.45% | -46.64% | -21.60% | -15.95% | -10.02% | -1.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 7.97% | -6.12% | 2574 | +1693 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 7.77% | -1.77% | 569 | +444 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 6.26% | -19.12% | 2053 | +1265 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 4.54% | 31.59% | 1925 | +1575 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 4.54% | -15.46% | 786 | +627 | 咨询 |
迪瑞医疗 | -- | -- | 4.45% | 71.81% | 339 | +308 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 3.66% | -21.12% | 1037 | +866 | 咨询 |
甘李药业 | -- | -- | 3.57% | 11,800.00% | 369 | +346 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.15% | 146.09% | 1956 | +1277 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 2.96% | 新进 | 657 | +599 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)持有人结构
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报告期
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)持仓变化
报告日
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |