大成睿景灵活配置混合A
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11.46%
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近1年涨幅
-7.63%
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近3年涨幅
24.60%
24.60%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.11% | -7.63% | 10.28% | -12.71% | -18.56% | 24.60% | 108.20% |
同类排行(平衡混合型) | 173/2634 | 394/2130 | 59/2886 | 1086/2211 | 654/1335 | 23/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.34% | -16.57% | -3.31% | -12.15% | -17.88% | -17.86% | -- |
年化收益率(%) | 4.22% | -7.63% | 42.62% | -12.71% | -18.56% | 8.20% | 12.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 9.87% | -3.33% | 626 | +257 | 咨询 |
昊华科技 | -- | -- | 9.60% | 9.59% | 94 | +59 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 8.99% | 14.96% | 204 | +121 | 咨询 |
远兴能源 | -- | -- | 7.69% | -10.37% | 116 | +48 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 7.68% | 27.79% | 1641 | +676 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 6.56% | -3.95% | 245 | +2 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 6.19% | 20.90% | 379 | +224 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.26% | 9.36% | 434 | +247 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 4.93% | 25.77% | 113 | +81 | 咨询 |
冰轮环境 | -- | -- | 4.00% | 5.54% | 101 | +61 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成睿景灵活配置混合A(001300)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成睿景灵活配置混合A(001300)持有人结构
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报告期
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大成睿景灵活配置混合A(001300)十大持有人
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大成睿景灵活配置混合A(001300)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成睿景灵活配置混合A(001300)持仓变化
报告日
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大成睿景灵活配置混合A(001300)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成睿景灵活配置混合A(001300)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城景气 | 0.9815 | 6.04% | |
长城景气 | 0.9782 | 6.03% | |
永赢高端 | 0.6692 | 5.65% | |
永赢高端 | 0.6647 | 5.64% | |
鹏华碳中 | 0.8601 | 4.89% | |
鹏华碳中 | 0.8647 | 4.89% |