大成景润灵活配置混合A
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3.34%
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6.31%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.04% | 3.34% | 4.04% | 2.88% | -8.11% | 6.31% | 19.70% |
同类排行(平衡混合型) | 101/4657 | 152/4516 | 291/5012 | 361/5046 | 1723/4927 | 305/2811 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | 8.08% | 3.34% | 16.94% | 2.88% | -8.11% | 2.10% | 2.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
TCL科技 | -- | -- | 4.98% | 5.96% | 362 | +177 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 4.08% | 1.75% | 337 | +93 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 2.85% | 166.36% | 535 | +208 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.50% | 142.72% | 565 | +148 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 2.07% | 新进 | 146 | +95 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 2.03% | 10.33% | 124 | +11 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 1.94% | 新进 | 73 | +48 | 咨询 |
天虹股份 | -- | -- | 1.90% | -26.36% | 36 | +2 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.38% | -53.54% | 337 | +62 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.11% | 27.59% | 211 | +24 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
大成景润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-03-21 |
大成景润灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-03-19 |
大成基金管理有限公司大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-03-19 |
大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数... | 净值公告,基金法 | 2024-03-19 |
大成景润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-02-24 |
大成景润灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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大成景润灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成景润灵活配置混合A(001364)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成景润灵活配置混合A(001364)持有人结构
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报告期
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大成景润灵活配置混合A(001364)十大持有人
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大成景润灵活配置混合A(001364)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成景润灵活配置混合A(001364)持仓变化
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大成景润灵活配置混合A(001364)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成景润灵活配置混合A(001364)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝科技 | 0.9536 | 2.64% | |
汇添富科 | 1.6609 | 2.02% | |
财通内需 | 0.7369 | 1.91% | |
国都创新 | 0.6990 | 1.75% | |
招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |