兴业稳固收益两年理财债券

(001369)开放式-中短期纯债型

基金经理：唐丁祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0301	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2581	净值更新日期:2024/5/7	基金简称:兴业两年
最新规模:79.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.4838	2.11%
兴业安保	1.4854	2.11%
兴业医疗	0.7186	1.14%
兴业医疗	0.7300	1.12%
兴业多策	1.4490	0.49%
兴业均衡	1.0214	0.39%
兴业均衡	1.0251	0.39%
兴业研究	1.1149	0.35%
兴业研究	1.0921	0.35%
兴业致远	0.8520	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	1.92%	0.69%	2.11%	2.71%	7.32%	28.65%
同类排名(中短期纯债型)	2182/2354	1952/2352	2520/2697	2151/2730	544/2815	1613/2023	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	1.93%	1.92%	0.69%	2.11%	2.71%	2.44%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.38	128.41	131.59

最新总份额：76.3714亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	675,652.28	84.79
普通金融债	139,675.26	17.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	299,700.00	37.61
20国开08	200208	210,050.00	26.36
23农发清发03	092318003	165,902.00	20.82
22交通银行小微债01	2228037	74,511.40	9.35
22工商银行绿色金融债	2228036	65,163.90	8.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.30	1.20	2.61	0.00	1.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.10%	2/121	0.20%	55/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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