安信鑫安得利混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
9.57%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.00% | 4.22% | 2.59% | 3.29% | 0.68% | 9.57% | 72.52% |
同类排行(平衡混合型) | 1181/4695 | 190/4523 | 1211/5012 | 291/5046 | 184/4927 | 185/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -10.88% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 5.99% | 4.22% | 8.22% | 3.29% | 0.68% | 3.19% | 8.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
老凤祥 | -- | -- | 0.16% | -63.64% | 595 | +499 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 0.16% | -69.23% | 548 | +474 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.16% | -71.93% | 900 | +706 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 0.16% | -66.67% | 1110 | +859 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.14% | -68.18% | 1767 | +1347 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.14% | -78.13% | 1273 | +914 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 0.14% | 新进 | 888 | +801 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.13% | -69.77% | 3991 | +1611 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 0.12% | 33.33% | 687 | +613 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 0.12% | -78.18% | 604 | +495 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一次分红的公告 | 收益分配 | 2024-04-23 |
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信鑫安得利混合A(001399)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信鑫安得利混合A(001399)持有人结构
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安信鑫安得利混合A(001399)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信鑫安得利混合A(001399)持仓变化
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安信鑫安得利混合A(001399)全部持股
报告日
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安信鑫安得利混合A(001399)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |