南方大数据300指数A
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近1年涨幅
-15.36%
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近3年涨幅
-27.73%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.11% | -15.36% | -17.89% | 11.14% | -22.95% | -27.73% | 11.47% |
同类排行(复制指数型) | 1669/2335 | 1088/2046 | 2403/2576 | 134/2162 | 1151/1811 | 715/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.44% | -15.18% | -3.43% | -7.03% | -18.81% | -17.60% | -- |
年化收益率(%) | -16.22% | -15.36% | -57.27% | 11.14% | -22.95% | -9.24% | 1.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
胜宏科技 | -- | -- | 1.47% | 880.00% | 503 | +438 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 1.46% | 2,333.33% | 597 | +495 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 1.38% | 711.76% | 511 | +489 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 1.32% | 新进 | 317 | +312 | 咨询 |
圣泉集团 | -- | -- | 1.29% | 新进 | 506 | +426 | 咨询 |
电科网安 | -- | -- | 1.17% | 新进 | 294 | +292 | 咨询 |
英维克 | -- | -- | 1.07% | 新进 | 397 | +344 | 咨询 |
赛微电子 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 204 | +202 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 1.04% | 35.06% | 346 | +290 | 咨询 |
生物股份 | -- | -- | 0.97% | 781.82% | 445 | +418 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方大数据300指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方大数据300指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-03-29 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-24 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
南方大数据300指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-01-06 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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南方大数据300指数A(001420)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方大数据300指数A(001420)持有人结构
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南方大数据300指数A(001420)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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南方大数据300指数A(001420)持仓变化
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南方大数据300指数A(001420)全部持股
报告日
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南方大数据300指数A(001420)持有债券
报告日
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易方达中 | 0.8785 | 4.16% | |
富国中证 | 0.6340 | 4.02% | |
富国中证 | 0.6368 | 4.02% | |
华宝中证 | 0.7696 | 3.99% | |
华宝中证 | 0.7728 | 3.98% | |
易方达中 | 0.8998 | 3.95% |