易方达瑞景混合
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.75% | 4.77% | 2.30% | 4.01% | -0.71% | 12.10% | 71.29% |
同类排行(平衡混合型) | 136/2634 | 46/2130 | 524/2886 | 129/2211 | 70/1335 | 67/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.34% | -16.57% | -3.31% | -12.15% | -17.88% | -17.86% | -- |
年化收益率(%) | 5.49% | 4.77% | 9.54% | 4.01% | -0.71% | 4.03% | 8.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 0.97% | 16.87% | 1052 | +372 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.80% | 26.98% | 813 | +486 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.57% | -1.72% | 560 | +275 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 0.57% | 7.55% | 260 | +97 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 0.56% | 14.29% | 213 | +78 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 1359 | +104 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.51% | 8.51% | 1501 | +461 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.50% | 51.52% | 618 | +6 | 咨询 |
桂冠电力 | -- | -- | 0.49% | 11.36% | 43 | +34 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.48% | 6.67% | 2881 | +5 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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易方达瑞景混合(001433)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达瑞景混合(001433)全部持股
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易方达瑞景混合(001433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢低碳 | 0.6588 | 9.34% | |
长城景气 | 0.9815 | 6.04% | |
长城景气 | 0.9782 | 6.03% | |
永赢高端 | 0.6692 | 5.65% | |
永赢高端 | 0.6647 | 5.64% | |
鹏华碳中 | 0.8601 | 4.89% | |
鹏华碳中 | 0.8647 | 4.89% |