华泰柏瑞精选回报混合
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数据日期:2023-11-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.31% | -1.91% | -- | -2.89% | -1.42% | 5.95% | 31.10% |
同类排行(平衡混合型) | 1196/4842 | 1408/4742 | -- | 1890/5046 | 484/4927 | 538/2589 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -2.63% | -1.91% | -- | -2.89% | -1.42% | 1.98% | 4.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中新集团 | -- | -- | 5.16% | 63.81% | 104 | +92 | 咨询 |
喜悦智行 | -- | -- | 4.47% | 80.97% | 126 | +117 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 4.07% | 37.04% | 1925 | +1575 | 咨询 |
九洲药业 | -- | -- | 2.98% | 39.25% | 504 | +424 | 咨询 |
华旺科技 | -- | -- | 1.39% | 新进 | 275 | +203 | 咨询 |
龙芯中科 | -- | -- | 0.38% | 52.00% | 233 | +217 | 咨询 |
金风科技 | -- | -- | 0.17% | 70.00% | 363 | +343 | 咨询 |
华润微 | -- | -- | 0.17% | 70.00% | 372 | +334 | 咨询 |
康泰生物 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 432 | +394 | 咨询 |
翔宇医疗 | -- | -- | 0.10% | 400.00% | 257 | +239 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞精选回报混合(001524)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)十大持有人
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |