国泰大健康股票A
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近3月涨幅
-2.25%
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近1年涨幅
-25.94%
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近3年涨幅
-26.23%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.49% | -25.94% | -13.51% | -13.67% | -14.89% | -26.23% | 156.34% |
同类排行(普通股票型) | 777/932 | 729/862 | 875/1026 | 527/914 | 189/793 | 267/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.92% | -15.39% | -3.53% | -11.05% | -20.10% | -25.08% | -- |
年化收益率(%) | -22.99% | -25.94% | -42.51% | -13.67% | -14.89% | -8.74% | 19.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国药股份 | -- | -- | 9.19% | 38.82% | 511 | +429 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 8.91% | -8.24% | 456 | +338 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 7.89% | 36.27% | 447 | +425 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 7.87% | 新进 | 3991 | +1611 | 咨询 |
金博股份 | -- | -- | 7.26% | -10.26% | 298 | +268 | 咨询 |
润丰股份 | -- | -- | 5.38% | 3.26% | 338 | +287 | 咨询 |
博雅生物 | -- | -- | 5.15% | 新进 | 330 | +313 | 咨询 |
可孚医疗 | -- | -- | 5.12% | 101.57% | 247 | +241 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 5.03% | 55.25% | 276 | +240 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 5.02% | 新进 | 1037 | +866 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰大健康股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰大健康股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰大健康股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰大健康股票型证券投资基金(国泰大健康股票A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-21 |
国泰大健康股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
关于国泰大健康股票型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-16 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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国泰大健康股票A(001645)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰大健康股票A(001645)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰大健康股票A(001645)持仓变化
报告日
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国泰大健康股票A(001645)全部持股
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国泰大健康股票A(001645)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银大健 | 0.9958 | 1.97% | |
中银大健 | 1.0096 | 1.96% | |
嘉实清洁 | 0.5803 | 1.95% | |
嘉实清洁 | 0.5752 | 1.95% | |
摩根日本 | 1.5631 | 1.93% |