诺安进取回报混合
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-15.07%
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近3年涨幅
0.96%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.13% | -15.07% | -9.99% | 8.33% | 5.77% | 0.96% | 8.29% |
同类排行(平衡混合型) | 3821/4656 | 2526/4519 | 4344/5012 | 91/5046 | 44/4927 | 675/2900 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.64% | -13.05% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.04% | -- |
年化收益率(%) | -22.26% | -15.07% | -33.77% | 8.33% | 5.77% | 0.32% | 1.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
昂利康 | -- | -- | 3.62% | 4.02% | 94 | +80 | 咨询 |
凯中精密 | -- | -- | 3.32% | 9.21% | 77 | +76 | 咨询 |
迪威尔 | -- | -- | 3.31% | -16.20% | 239 | +197 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.23% | -7.71% | 1216 | +847 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.20% | 51.66% | 3241 | +2222 | 咨询 |
信濠光电 | -- | -- | 3.07% | 新进 | 159 | +153 | 咨询 |
博威合金 | -- | -- | 3.00% | -9.09% | 382 | +328 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 2.73% | -20.41% | 1134 | +880 | 咨询 |
皇马科技 | -- | -- | 2.71% | 139.82% | 130 | +108 | 咨询 |
建龙微纳 | -- | -- | 2.28% | 33.33% | 162 | +157 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期 | 招募说明书(更新 | 2024-04-16 |
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-16 |
诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)... | 提示性公告,招募 | 2024-04-16 |
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-13 |
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诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定... | 增加代销机构,基 | 2024-02-29 |
诺安基金管理有限公司关于诺安进取回报混合增加国元证券为销售机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-02-06 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-02-02 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
基金号
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诺安进取回报混合(001744)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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诺安进取回报混合(001744)全部持股
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诺安进取回报混合(001744)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |