易方达瑞祺混合E
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近3年涨幅
6.68%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.51% | 3.21% | 5.35% | 0.47% | -5.83% | 6.68% | 63.76% |
同类排行(平衡混合型) | 300/4726 | 231/4581 | 540/5012 | 942/5046 | 1447/4927 | 333/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 15.03% | 3.21% | 17.77% | 0.47% | -5.83% | 2.23% | 10.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.81% | -7.85% | 3627 | +753 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 4.78% | -2.05% | 646 | +481 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 4.13% | 51.28% | 1589 | +1259 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.32% | 31.23% | 1762 | +1247 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.07% | 3.37% | 1265 | +896 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.05% | 11.31% | 2435 | +1395 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 2.88% | 46.19% | 458 | +444 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.70% | 13.45% | 1767 | +1089 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.69% | 16.96% | 2123 | +1454 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.10% | 39.07% | 1194 | +808 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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易方达瑞祺混合E(001748)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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易方达瑞祺混合E(001748)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |