泰康新回报灵活配置混合C
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3.35%
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近1年涨幅
-12.80%
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近3年涨幅
-32.80%
-32.80%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.69% | -12.80% | -1.97% | -10.06% | -25.08% | -32.80% | 35.90% |
同类排行(平衡混合型) | 1053/2655 | 815/2160 | 1344/2886 | 867/2211 | 977/1335 | 682/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | -1.37% | -12.80% | -6.20% | -10.06% | -25.08% | -10.93% | 4.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光线传媒 | -- | -- | 7.87% | 48.21% | 776 | +701 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 6.07% | 76.45% | 254 | +252 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 5.93% | 1,062.75% | 1220 | +966 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 5.92% | 1,038.46% | 1534 | +1129 | 咨询 |
丽江股份 | -- | -- | 5.12% | 新进 | 85 | +81 | 咨询 |
长城汽车 | -- | -- | 4.44% | -23.84% | 669 | +560 | 咨询 |
福瑞达 | -- | -- | 4.38% | 新进 | 226 | +211 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 4.15% | 41,400.00% | 420 | +352 | 咨询 |
恒立液压 | -- | -- | 3.91% | 252.25% | 924 | +787 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 3.76% | 342.35% | 775 | +668 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康新回报灵活配置混合C(001799)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康新回报灵活配置混合C(001799)持有人结构
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报告期
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泰康新回报灵活配置混合C(001799)十大持有人
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泰康新回报灵活配置混合C(001799)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康新回报灵活配置混合C(001799)持仓变化
报告日
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泰康新回报灵活配置混合C(001799)全部持股
报告日
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泰康新回报灵活配置混合C(001799)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
景顺长城 | 1.6560 | 2.29% |