富国研究优选沪港深灵活配置混合A
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近3月涨幅
7.91%
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近1年涨幅
-17.72%
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近3年涨幅
-23.82%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.96% | -17.72% | -0.30% | -20.92% | -26.37% | -23.82% | 96.40% |
同类排行(平衡混合型) | 1284/2681 | 935/2162 | 1118/2886 | 1775/2211 | 1044/1335 | 527/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.84% | -18.48% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | -7.92% | -17.72% | -1.01% | -20.92% | -26.37% | -7.94% | 11.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.73% | -0.10% | 3627 | +753 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.63% | -8.97% | 1708 | +1146 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.38% | 79.72% | 2194 | +940 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.52% | -12.66% | 2355 | +1064 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.45% | -9.45% | 915 | +702 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.21% | 18.01% | 1545 | +1261 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 3.10% | -40.04% | 616 | +498 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.97% | 17.39% | 2435 | +1395 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.91% | -9.06% | 3359 | +2340 | 咨询 |
金域医学 | -- | -- | 2.40% | 55.84% | 581 | +496 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)持有人结构
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)十大持有人
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |