建信鑫利混合A
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11.23%
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近1年涨幅
-3.72%
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近3年涨幅
1.58%
1.58%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.05% | -3.72% | 5.80% | -6.61% | -27.73% | 1.58% | 119.12% |
同类排行(平衡混合型) | 416/4726 | 1420/4581 | 488/5012 | 2558/5046 | 4312/4927 | 623/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 12.10% | -3.72% | 19.26% | -6.61% | -27.73% | 0.53% | 14.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
潍柴动力 | -- | -- | 6.26% | 6.46% | 1316 | +1173 | 咨询 |
博迈科 | -- | -- | 6.20% | 12.52% | 191 | +176 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.82% | 新进 | 2673 | +1706 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 4.33% | 35.31% | 684 | +504 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 4.09% | 268.47% | 509 | +490 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.68% | -31.60% | 1521 | +1162 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 3.45% | 新进 | 549 | +546 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 3.19% | 新进 | 455 | +407 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 3.18% | 新进 | 573 | +458 | 咨询 |
东航物流 | -- | -- | 3.12% | 0.32% | 312 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年度第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金2023年度年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2024-03-21 |
关于新增博时财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2024-01-26 |
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新增泰信财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基... | 增加代销机构 | 2023-12-07 |
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金2023年度第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信鑫利混合A(001858)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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建信鑫利混合A(001858)十大持有人
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建信鑫利混合A(001858)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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建信鑫利混合A(001858)持仓变化
报告日
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建信鑫利混合A(001858)全部持股
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建信鑫利混合A(001858)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |