宝盈国家安全沪港深股票A
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-9.65%
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近3年涨幅
-5.89%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.26% | -9.65% | -7.28% | -4.63% | -30.43% | -5.89% | 14.16% |
同类排行(普通股票型) | 378/932 | 234/862 | 677/1026 | 233/914 | 702/793 | 78/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.92% | -15.39% | -3.53% | -11.05% | -20.10% | -25.08% | -- |
年化收益率(%) | -2.53% | -9.65% | -22.92% | -4.63% | -30.43% | -1.96% | 1.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东睦股份 | -- | -- | 6.58% | -12.62% | 434 | +411 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 6.05% | 192.27% | 1949 | +1533 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 5.59% | -21.60% | 347 | +319 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.34% | 86.06% | 1564 | +1148 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.33% | 41.38% | 1597 | +1126 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 4.19% | 新进 | 1580 | +1179 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 4.09% | 新进 | 596 | +481 | 咨询 |
富乐德 | -- | -- | 3.98% | -21.19% | 132 | +122 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.88% | 新进 | 1297 | +985 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 3.65% | 新进 | 1346 | +1203 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(宝盈国家安全沪港深股票A份额... | 基金产品资料概要 | 2023-11-24 |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持有人结构
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报告期
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)全部持股
报告日
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银大健 | 1.0096 | 1.96% | |
嘉实清洁 | 0.5803 | 1.95% | |
嘉实清洁 | 0.5752 | 1.95% | |
摩根日本 | 1.5631 | 1.93% |