中欧价值发现混合E
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近3月涨幅
7.14%
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近1年涨幅
-7.93%
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近3年涨幅
-2.21%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.03% | -7.93% | -0.98% | -1.95% | -12.41% | -2.21% | 106.45% |
同类排行(偏股混合型) | 2403/4656 | 1963/4525 | 2770/5012 | 1673/5046 | 2186/4927 | 765/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 0.05% | -7.93% | -3.14% | -1.95% | -12.41% | -0.74% | 12.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波华翔 | -- | -- | 9.26% | 3.58% | 225 | +200 | 咨询 |
瑞尔特 | -- | -- | 4.98% | 13.44% | 201 | +172 | 咨询 |
江山欧派 | -- | -- | 4.33% | -1.37% | 236 | +211 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 4.09% | 17.53% | 495 | +428 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 4.01% | 14.25% | 404 | +318 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 3.96% | -1.98% | 346 | +290 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 2.96% | 3.86% | 389 | +368 | 咨询 |
华翔股份 | -- | -- | 2.84% | 12.25% | 190 | +186 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 2.71% | 26.64% | 314 | +282 | 咨询 |
南山铝业 | -- | -- | 2.58% | -8.51% | 423 | +396 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧价值发现混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中欧价值发现混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧价值发现混合E(001882)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧价值发现混合E(001882)持有人结构
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报告期
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中欧价值发现混合E(001882)十大持有人
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报告日
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中欧价值发现混合E(001882)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧价值发现混合E(001882)持仓变化
报告日
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中欧价值发现混合E(001882)全部持股
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中欧价值发现混合E(001882)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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