诺安精选价值混合
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近3月涨幅
-1.11%
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近1年涨幅
-25.34%
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近3年涨幅
-43.16%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.04% | -25.34% | -12.88% | -14.78% | -17.54% | -43.16% | -5.49% |
同类排行(偏股混合型) | 4059/4656 | 3760/4519 | 4603/5012 | 3750/5046 | 2842/4927 | 2641/2903 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -24.09% | -25.34% | -43.12% | -14.78% | -17.54% | -14.39% | -1.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈威生物 | -- | -- | 5.92% | 7.25% | 568 | +508 | 咨询 |
益方生物 | -- | -- | 5.35% | -9.93% | 462 | +439 | 咨询 |
三生国健 | -- | -- | 5.31% | -11.79% | 299 | +288 | 咨询 |
首药控股 | -- | -- | 5.21% | 48.43% | 185 | +175 | 咨询 |
亚虹医药 | -- | -- | 5.13% | 47.84% | 269 | +251 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 5.11% | 46.84% | 255 | +214 | 咨询 |
博瑞医药 | -- | -- | 5.00% | 395.05% | 246 | +242 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 4.34% | 99.08% | 555 | +511 | 咨询 |
赛诺医疗 | -- | -- | 3.89% | 新进 | 214 | +173 | 咨询 |
百奥泰 | -- | -- | 3.14% | 新进 | 339 | +325 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
诺安精选价值混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
诺安精选价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定投)、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定... | 增加代销机构,基 | 2024-02-29 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-02-02 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
诺安精选价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
诺安精选价值混合型证券投资基金关于2024年非港股通交易日暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-29 |
诺安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-12-28 |
诺安精选价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3期 | 招募说明书(更新 | 2023-12-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安精选价值混合(001900)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安精选价值混合(001900)持有人结构
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报告期
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诺安精选价值混合(001900)十大持有人
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报告日
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诺安精选价值混合(001900)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安精选价值混合(001900)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安精选价值混合(001900)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% | |
嘉合睿金 | 1.0009 | 1.65% |