东方红6个月定开纯债
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数据日期:2024-3-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.92% | 4.04% | 1.13% | 4.06% | 2.77% | 12.91% | 39.38% |
同类排行(纯债债券型) | 884/1595 | 599/1276 | 958/1821 | 450/1322 | 162/913 | 168/739 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.27% | 4.27% | 1.46% | 4.01% | 2.40% | 12.09% | -- |
年化收益率(%) | 3.84% | 4.04% | 5.02% | 4.06% | 2.77% | 4.30% | 4.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 36,019.75 | 11.64 |
普通企业债 | 20,446.89 | 6.61 |
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东方红6个月定开纯债(001906)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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长盛恒盛 | 1.0460 | 0.28% | |
兴华安惠 | 1.0424 | 0.27% |