国投瑞银境煊混合C
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近3月涨幅
-11.04%
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近1年涨幅
-26.17%
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近3年涨幅
-0.99%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.91% | -26.17% | -11.71% | -8.53% | -11.28% | -0.99% | 137.26% |
同类排行(平衡混合型) | 4137/4658 | 4102/4515 | 4686/5012 | 2812/5046 | 2041/4927 | 739/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -27.83% | -26.17% | -48.56% | -8.53% | -11.28% | -0.33% | 16.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
顺丰控股 | -- | -- | 8.48% | 25.07% | 434 | +227 | 咨询 |
宝武镁业 | -- | -- | 8.40% | 8.67% | 113 | +58 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 8.13% | -2.17% | 420 | +195 | 咨询 |
锐科激光 | -- | -- | 8.04% | 6.77% | 72 | +38 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 7.84% | -2.61% | 614 | +213 | 咨询 |
迪安诊断 | -- | -- | 7.76% | -5.48% | 166 | +136 | 咨询 |
中牧股份 | -- | -- | 7.07% | -1.94% | 81 | +47 | 咨询 |
新亚强 | -- | -- | 6.48% | -2.26% | 26 | +9 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 6.11% | 新进 | 589 | +307 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 5.93% | -22.79% | 1126 | +460 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银境煊混合C(001908)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国投瑞银境煊混合C(001908)十大持有人
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报告日
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国投瑞银境煊混合C(001908)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银境煊混合C(001908)全部持股
报告日
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国投瑞银境煊混合C(001908)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |