农银汇理天天利货币A
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7日年化
1.566%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.75%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 | 2024-4-19 | 2024-4-18 |
七日年化收益率(%) | 1.566% | 1.564% | 1.544% | 1.548% | 1.554% | 1.556% |
同类排名(货币A) | 478/527 | 479/527 | 481/527 | 484/527 | 484/527 | 483/527 |
万份收益(元) | 0.4248 | 0.4253 | 0.4254 | 0.8566 | 0.4283 | 0.4199 |
近一年收益率(%) | 1.75% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 2,480.13 | 24.59 |
政策性金融债 | 1,018.72 | 10.10 |
普通企业债 | 201.95 | 2.00 |
农银汇理天天利货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
农银汇理天天利货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于农银汇理天天利货币市场基金2024年清明节假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-28 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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关于农银汇理天天利货币市场基金2024年春节假期暂停申购及转换转入等业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-05 |
农银汇理天天利货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资限... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-04 |
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基金信息 |
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农银汇理天天利货币A(001991)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银汇理天天利货币A(001991)持有人结构
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报告期
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农银汇理天天利货币A(001991)十大持有人
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报告日
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农银汇理天天利货币A(001991)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银汇理天天利货币A(001991)持仓变化
报告日
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农银汇理天天利货币A(001991)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银汇理天天利货币A(001991)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏财富 | 0.7024 | 2.768% | |
鹏华盈余 | 1.0008 | 2.695% | |
宏利货币 | 0.4895 | 2.664% |