广发安享混合A
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2.04%
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近3年涨幅
7.63%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.77% | 2.04% | 1.18% | 1.75% | 1.10% | 7.63% | 54.65% |
同类排行(平衡混合型) | 1567/4654 | 477/4525 | 1769/5012 | 596/5046 | 152/4927 | 266/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | 3.54% | 2.04% | 3.78% | 1.75% | 1.10% | 2.54% | 6.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝新能源 | -- | -- | 0.17% | 13.33% | 196 | +177 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 0.17% | -19.05% | 1363 | +1019 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.17% | 新进 | 1414 | +1127 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.17% | 13.33% | 899 | +749 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 0.15% | 25.00% | 912 | +650 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.15% | 15.38% | 1148 | +846 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 0.15% | 15.38% | 799 | +668 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.15% | 新进 | 1431 | +324 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 0.14% | -17.65% | 828 | +759 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.11% | 22.22% | 1314 | +945 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发安享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发基金管理有限公司关于基金经理助理调整的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-10 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
广发安享灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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广发安享混合A(002116)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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广发安享混合A(002116)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6749 | 4.44% | |
中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
中银医疗 | 1.6442 | 4.39% | |
中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |