广发鑫源混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.21% | -15.09% | 0.51% | -12.65% | -10.01% | -15.75% | -2.10% |
同类排行(平衡混合型) | 2362/4656 | 2533/4519 | 2384/5012 | 3400/5046 | 1916/4927 | 1425/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -2.42% | -15.09% | 1.72% | -12.65% | -10.01% | -5.25% | -0.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
康龙化成 | -- | -- | 1.71% | 新进 | 724 | +607 | 咨询 |
鼎龙股份 | -- | -- | 1.39% | 17.80% | 439 | +356 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 1.30% | 新进 | 458 | +433 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.04% | -67.70% | 2472 | +1591 | 咨询 |
南微医学 | -- | -- | 0.93% | 新进 | 514 | +463 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 0.90% | 73.08% | 638 | +614 | 咨询 |
新洁能 | -- | -- | 0.81% | 新进 | 173 | +167 | 咨询 |
力星股份 | -- | -- | 0.80% | 新进 | 90 | 0 | 咨询 |
联创电子 | -- | -- | 0.80% | 新进 | 208 | +197 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 0.73% | 942.86% | 902 | +850 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-01-06 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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广发鑫源混合A(002135)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发鑫源混合A(002135)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
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广发鑫源混合A(002135)持仓变化
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广发鑫源混合A(002135)全部持股
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广发鑫源混合A(002135)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% | |
嘉合睿金 | 1.0009 | 1.65% |