融通成长30灵活配置混合A/B
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近3月涨幅
11.65%
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近1年涨幅
4.19%
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近3年涨幅
19.12%
19.12%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.52% | 4.19% | 6.68% | 20.02% | -11.60% | 19.12% | 163.50% |
同类排行(平衡混合型) | 207/4656 | 192/4525 | 366/5012 | 22/5046 | 2073/4927 | 59/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 19.04% | 4.19% | 21.20% | 20.02% | -11.60% | 6.37% | 19.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 9.40% | 6.21% | 1880 | +1202 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 9.09% | -1.94% | 1037 | +891 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 8.54% | 67.45% | 1055 | +872 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 7.06% | 18.46% | 519 | +453 | 咨询 |
洪城环境 | -- | -- | 5.53% | 8.64% | 421 | +386 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.68% | 25.47% | 1148 | +846 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.60% | -42.28% | 1952 | +1295 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.47% | 新进 | 2562 | +1521 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 4.35% | 4.82% | 580 | +547 | 咨询 |
内蒙华电 | -- | -- | 3.62% | 19.47% | 426 | +403 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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关于融通成长30灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购限制金额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-12 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通成长30灵活配置混合A/B(002252)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252)持有人结构
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报告期
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
融通成长30灵活配置混合A/B(002252)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |