中银美元债债券(QDII)人民币A

(002286)开放式-其他债券型

子基金:

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基金经理：郑涛邢科

单位净值:1.1700	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1700	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美元A
最新规模:9.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3427	4.32%
华夏恒生	0.5457	4.08%
华夏恒生	0.5500	4.07%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
华夏恒生	0.4614	3.41%
易方达恒	0.4721	3.37%
博时恒生	0.4671	3.36%
嘉实恒生	0.4584	3.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
中银大健	0.9814	4.61%
中银大健	0.9680	4.60%
中银港股	0.8473	4.48%
中银港股	0.8460	4.47%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%
中银全球	0.7950	1.15%
中银全球	0.7950	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	2.36%	-1.18%	3.30%	1.95%	0.95%	17.00%
同类排名(其他债券型)	139/225	97/225	136/232	105/237	27/236	64/175	--
同类平均(其他债券型)	-4.27%	-11.73%	-0.01%	6.07%	-12.69%	-36.48%	-
年化收益率(%)	4.19%	2.36%	-1.18%	3.30%	1.95%	0.32%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银美元数据不全。
在财务资质方面，中银美元数据不全。
在持仓周转率方面，中银美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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