中银美元债债券(QDII)美元

(002287)开放式-其他债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郑涛邢科

单位净值:0.1644	净值增长率:-0.18%	累计净值:0.1644	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美债
最新规模:9.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3734	4.80%
易方达恒	0.5094	4.64%
嘉实恒生	0.4944	4.64%
博时恒生	0.5039	4.63%
华夏恒生	0.4978	4.62%
广发恒生	0.6478	4.59%
广发恒生	0.6442	4.58%
华夏恒生	0.5968	4.57%
大成恒生	0.4917	4.57%
华夏恒生	0.5921	4.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7270	2.83%
中银颐利	0.7330	2.81%
中银鑫新	0.8208	2.51%
中银鑫新	0.8294	2.50%
中银卓越	0.8366	2.44%
中银医疗	1.7235	2.43%
中银卓越	0.8398	2.43%
中银主题	3.3760	2.43%
中银医疗	1.6991	2.42%
中银主题	3.3470	2.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.62%	-1.14%	-1.67%	1.39%	-6.83%	-7.95%	6.48%
同类排名(其他债券型)	149/225	134/225	165/232	129/237	60/236	89/176	--
同类平均(其他债券型)	-1.82%	-6.87%	1.51%	6.07%	-12.69%	-34.88%	-
年化收益率(%)	5.24%	-1.14%	-1.67%	1.39%	-6.83%	-2.65%	0.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银美元数据不全。
在财务资质方面，中银美元数据不全。
在持仓周转率方面，中银美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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