泰达宏利新思路混合B
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数据日期:2023-3-31
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.27% | 1.92% | -- | 0.06% | -5.64% | 35.64% | 68.47% |
同类排行(平衡混合型) | 2377/4954 | 1471/4744 | -- | 1087/5046 | 1405/4927 | 807/2089 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 2.55% | 1.92% | -- | 0.06% | -5.64% | 11.88% | 9.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
环旭电子 | -- | -- | 0.69% | 475.00% | 435 | +423 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 618 | +594 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 784 | +617 | 咨询 |
永艺股份 | -- | -- | 0.46% | 新进 | 143 | +139 | 咨询 |
传智教育 | -- | -- | 0.45% | 新进 | 49 | +48 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.43% | -46.25% | 1644 | +1314 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.42% | 180.00% | 899 | +749 | 咨询 |
天邦食品 | -- | -- | 0.39% | 新进 | 76 | +75 | 咨询 |
招商南油 | -- | -- | 0.37% | 新进 | 276 | +211 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 0.37% | 131.25% | 1534 | +1129 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-04-20 |
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泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利新思路混合B(002314)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利新思路混合B(002314)持有人结构
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报告期
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泰达宏利新思路混合B(002314)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰达宏利新思路混合B(002314)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰达宏利新思路混合B(002314)持仓变化
报告日
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泰达宏利新思路混合B(002314)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利新思路混合B(002314)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.2252 | 1.99% | |
中银创新 | 1.2399 | 1.98% | |
万家全球 | 0.4067 | 1.96% | |
中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |