华安安康灵活配置混合A
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近1年涨幅
3.83%
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近3年涨幅
9.02%
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.33% | 3.83% | 3.81% | 2.31% | -5.39% | 9.02% | 76.43% |
同类排行(平衡混合型) | 241/4658 | 160/4521 | 606/5012 | 467/5046 | 1367/4927 | 220/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -14.65% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | 10.66% | 3.83% | 12.99% | 2.31% | -5.39% | 3.01% | 9.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三星医疗 | -- | -- | 8.21% | 24.21% | 554 | +407 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 2.10% | 新进 | 690 | +583 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 1.81% | -3.72% | 594 | +459 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 1.65% | 8.55% | 809 | +753 | 咨询 |
西菱动力 | -- | -- | 1.50% | 12.78% | 36 | +12 | 咨询 |
海达股份 | -- | -- | 1.25% | 54.32% | 49 | +41 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 1.24% | -6.06% | 578 | +473 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 1.14% | -12.98% | 611 | +551 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 0.94% | 4.44% | 785 | +717 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 0.90% | 45.16% | 600 | +539 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华安安康灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安安康灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-12 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-12-05 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安康灵活配置混合A(002363)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安康灵活配置混合A(002363)持有人结构
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报告期
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华安安康灵活配置混合A(002363)十大持有人
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报告日
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华安安康灵活配置混合A(002363)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安康灵活配置混合A(002363)持仓变化
报告日
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华安安康灵活配置混合A(002363)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安康灵活配置混合A(002363)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安新兴 | 1.1557 | 2.41% | |
汇添富安 | 0.7390 | 2.36% | |
博时移动 | 0.7440 | 2.30% | |
博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |