国联安安稳灵活配置混合
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-2.64%
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近3月涨幅
-5.87%
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近1年涨幅
-26.13%
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近3年涨幅
-40.23%
-40.23%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.67% | -26.13% | -8.51% | -23.43% | -15.53% | -40.23% | -5.67% |
同类排行(平衡混合型) | 3997/4657 | 3978/4516 | 4165/5012 | 4665/5046 | 2564/4927 | 2465/2811 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -27.35% | -26.13% | -35.69% | -23.43% | -15.53% | -13.41% | -0.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 6.92% | 27.91% | 1721 | +708 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 5.71% | -14.65% | 124 | -87 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 5.63% | 9.53% | 196 | -2 | 咨询 |
航宇科技 | -- | -- | 4.80% | -6.61% | 60 | +1 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.55% | 48.21% | 403 | -162 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.23% | 19.49% | 504 | +90 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 4.03% | 11.33% | 245 | +55 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 3.92% | 20.62% | 271 | +130 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 3.91% | 86.19% | 99 | +21 | 咨询 |
苏试试验 | -- | -- | 3.72% | 21.97% | 99 | +35 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-03-26 |
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2023-12-27 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-12-06 |
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份... | 调整费用 | 2023-09-18 |
国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安安稳灵活配置混合(002367)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安安稳灵活配置混合(002367)持有人结构
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报告期
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国联安安稳灵活配置混合(002367)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安安稳灵活配置混合(002367)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安安稳灵活配置混合(002367)持仓变化
报告日
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国联安安稳灵活配置混合(002367)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安安稳灵活配置混合(002367)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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国都创新 | 0.6990 | 1.75% | |
招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |