工银香港中小盘股票(QDII)

(002379)开放式-普通股票型

基金经理：单文耿家琛

单位净值:1.1150	净值增长率:0.72%	累计净值:1.1150	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银香港
最新规模:1.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5427	3.55%
南方香港	0.8761	1.27%
富国红利	1.2173	1.12%
富国红利	0.1714	1.12%
华安大中	1.3250	1.07%
惠理价值	7.1406	1.07%
嘉实H股5	0.6248	0.99%
易方达恒	0.7195	0.94%
银华恒生	0.5183	0.94%
南方恒生	1.8269	0.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7010	1.40%
工银中证	0.9565	1.32%
工银中证	0.9558	1.31%
港股红利	1.0293	1.21%
工银金融	2.1420	1.18%
工银金融	2.0760	1.17%
工银精选	1.0527	1.02%
工银精选	1.0879	1.01%
工银聚安	1.0079	0.86%
工银聚安	0.9971	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.48%	-19.55%	-0.36%	-20.60%	-29.51%	-46.57%	11.50%
同类排名(普通股票型)	193/224	203/224	0/	230/237	217/236	160/176	--
同类平均(普通股票型)	-10.87%	-17.10%	-	6.07%	-12.69%	-37.86%	-
年化收益率(%)	-18.97%	-19.55%	-0.36%	-20.60%	-29.51%	-15.52%	1.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.39	90.78	86.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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