招商安德灵活配置混合A
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近3月涨幅
8.51%
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近1年涨幅
0.09%
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近3年涨幅
8.46%
8.46%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.85% | 0.09% | 5.74% | -4.36% | -4.53% | 8.46% | 50.07% |
同类排行(平衡混合型) | 623/4656 | 937/4525 | 463/5012 | 2214/5046 | 1218/4927 | 229/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 9.70% | 0.09% | 18.05% | -4.36% | -4.53% | 2.82% | 6.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 7.01% | 35.07% | 1314 | +945 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 6.72% | 37.14% | 1585 | +1226 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 5.94% | 23.24% | 528 | +484 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 5.64% | 15.81% | 298 | +248 | 咨询 |
国联股份 | -- | -- | 5.54% | 45.79% | 226 | +147 | 咨询 |
招商南油 | -- | -- | 5.32% | 新进 | 276 | +211 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 5.09% | -0.20% | 596 | +481 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 4.70% | 8.55% | 837 | +606 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 4.20% | 162.50% | 563 | +522 | 咨询 |
帝尔激光 | -- | -- | 4.12% | -19.84% | 435 | +390 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安德灵活配置混合A(002389)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安德灵活配置混合A(002389)持有人结构
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报告期
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招商安德灵活配置混合A(002389)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安德灵活配置混合A(002389)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商安德灵活配置混合A(002389)持仓变化
报告日
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招商安德灵活配置混合A(002389)全部持股
报告日
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招商安德灵活配置混合A(002389)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |