华安美元票息债-A

(002426)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：庄宇飞

单位净值:1.1390	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.1390	净值更新日期:2024/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安票息A
最新规模:1.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5427	3.55%
平安粤港	1.0032	2.07%
惠理价值	7.1406	1.07%
易方达原	1.3586	0.91%
易方达原	1.3059	0.90%
易方达原	0.1839	0.88%
易方达原	0.1913	0.84%
惠理价值	9.6486	0.81%
易方达香	0.8066	0.81%
工银香港	1.1150	0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安国证	0.9592	4.57%
华安国证	0.9593	4.57%
华安中证	0.7752	4.49%
华安中证	0.7764	4.48%
华安中证	0.7709	4.47%
华安中证	0.8790	4.20%
华安中证	0.8792	4.20%
华安大安	1.7010	3.97%
华安大安	1.7250	3.92%
华安动力	0.9328	3.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.61%	0.89%	-2.48%	3.26%	5.09%	2.52%	13.90%
同类排名(二级债基)	153/225	104/225	154/232	106/237	20/236	60/176	--
同类平均(二级债基)	-10.87%	-18.10%	0.03%	6.07%	-12.69%	-37.86%	-
年化收益率(%)	-1.22%	0.89%	-2.48%	3.26%	5.09%	0.84%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，华安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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