民生加银量化中国混合A
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1.38%
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近1年涨幅
1.85%
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近3年涨幅
19.23%
19.23%
数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.73% | 1.85% | 1.38% | 2.37% | 4.25% | 19.23% | 37.95% |
同类排行(平衡混合型) | 585/4658 | 392/4521 | 1472/5012 | 453/5046 | 62/4927 | 66/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -14.65% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | 5.46% | 1.85% | 4.71% | 2.37% | 4.25% | 6.41% | 4.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
豪森股份 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 45 | +43 | 咨询 |
神州细胞 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 367 | +363 | 咨询 |
国力股份 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 172 | +156 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.05% | -97.60% | 983 | +808 | 咨询 |
容知日新 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 184 | +152 | 咨询 |
杭可科技 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 404 | +364 | 咨询 |
奇安信 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 344 | +325 | 咨询 |
宝兰德 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 94 | +84 | 咨询 |
霍莱沃 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 125 | +115 | 咨询 |
鼎阳科技 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 156 | +141 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银量化中国混合A(002449)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银量化中国混合A(002449)持有人结构
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报告期
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民生加银量化中国混合A(002449)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银量化中国混合A(002449)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银量化中国混合A(002449)全部持股
报告日
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民生加银量化中国混合A(002449)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |