民生加银鑫喜混合
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近3年涨幅
-2.31%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.12% | -3.34% | 1.67% | -3.23% | -6.28% | -2.31% | 50.20% |
同类排行(平衡混合型) | 1578/4695 | 1416/4564 | 1658/5012 | 1976/5046 | 1506/4927 | 771/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.06% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 4.23% | -3.34% | 5.31% | -3.23% | -6.28% | -0.77% | 6.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
诺普信 | -- | -- | 3.91% | 191.79% | 257 | +237 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 3.73% | 73.49% | 369 | +321 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 2.28% | 50.99% | 558 | +519 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 2.22% | 37.89% | 531 | +430 | 咨询 |
优利德 | -- | -- | 2.20% | -55.19% | 189 | +136 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 1.97% | -53.65% | 907 | +811 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 1.54% | 新进 | 434 | +411 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.00% | 400.00% | 1948 | +1532 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 0.86% | 7.50% | 751 | +648 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 0.83% | 118.42% | 495 | +393 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2023-09-02 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银鑫喜混合(002455)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银鑫喜混合(002455)持有人结构
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民生加银鑫喜混合(002455)十大持有人
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民生加银鑫喜混合(002455)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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民生加银鑫喜混合(002455)全部持股
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民生加银鑫喜混合(002455)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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德邦鑫星 | 1.1563 | 5.64% | |
东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |