泰康安益纯债债券A
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近1年涨幅
4.50%
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近3年涨幅
11.99%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.30% | 4.50% | 2.09% | 3.93% | 2.65% | 11.99% | 31.90% |
同类排行(纯债债券型) | 332/1510 | 498/1221 | 472/1821 | 479/1324 | 217/915 | 243/698 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.91% | 4.51% | 2.05% | 4.00% | 2.40% | 12.08% | -- |
年化收益率(%) | 6.59% | 4.50% | 6.75% | 3.93% | 2.65% | 4.00% | 4.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 82,432.47 | 27.76 |
普通金融债 | 17,727.47 | 5.97 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康安益纯债债券A(002528)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康安益纯债债券A(002528)持有人结构
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报告期
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泰康安益纯债债券A(002528)十大持有人
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报告日
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泰康安益纯债债券A(002528)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康安益纯债债券A(002528)持仓变化
报告日
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泰康安益纯债债券A(002528)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康安益纯债债券A(002528)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业绿色 | 1.0522 | 0.44% | |
中信建投 | 1.0968 | 0.41% | |
兴业定开 | 1.2410 | 0.41% | |
博时上证 | 101.4100 | 0.39% |