平安消费精选混合A
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近3月涨幅
2.67%
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近1年涨幅
-24.85%
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近3年涨幅
-38.50%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.32% | -24.85% | -4.90% | -17.44% | -10.80% | -38.50% | -26.75% |
同类排行(偏股混合型) | 3974/4658 | 3704/4521 | 3691/5012 | 4131/5046 | 1995/4927 | 2481/2902 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.64% | -13.06% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | -24.64% | -24.85% | -16.56% | -17.44% | -10.80% | -12.83% | -3.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.13% | 10.46% | 3509 | +635 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.18% | -3.62% | 2308 | +1017 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 6.20% | 新进 | 432 | +367 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 5.95% | 93.81% | 889 | +676 | 咨询 |
模塑科技 | -- | -- | 4.96% | 23.08% | 245 | +217 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 4.13% | 新进 | 1004 | +833 | 咨询 |
千味央厨 | -- | -- | 4.13% | 34.09% | 322 | +296 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 4.07% | 新进 | 452 | +433 | 咨询 |
百洋医药 | -- | -- | 3.97% | 新进 | 411 | +379 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 3.91% | 50.38% | 541 | +445 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-04-11 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安消费精选混合A(002598)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安消费精选混合A(002598)持有人结构
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报告期
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平安消费精选混合A(002598)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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平安消费精选混合A(002598)全部持股
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平安消费精选混合A(002598)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |