招商安博灵活配置混合A
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近3月涨幅
5.03%
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近1年涨幅
-17.90%
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近3年涨幅
-27.58%
-27.58%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.13% | -17.90% | -3.51% | -12.98% | -14.15% | -27.58% | 62.54% |
同类排行(平衡混合型) | 2998/4656 | 3218/4525 | 3464/5012 | 3451/5046 | 2398/4927 | 1837/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -4.26% | -17.90% | -11.15% | -12.98% | -14.15% | -9.19% | 7.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百龙创园 | -- | -- | 6.72% | -1.75% | 96 | +86 | 咨询 |
招商南油 | -- | -- | 6.54% | 22.47% | 276 | +211 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.50% | -3.31% | 1585 | +1226 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.36% | 88.76% | 1055 | +872 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 2.99% | 327.14% | 577 | +574 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.70% | 新进 | 865 | +675 | 咨询 |
一品红 | -- | -- | 2.53% | 158.16% | 308 | +297 | 咨询 |
凯立新材 | -- | -- | 2.39% | -3.24% | 194 | +172 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 2.33% | 348.08% | 563 | +522 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 2.32% | 110.91% | 763 | +684 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安博灵活配置混合A(002628)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安博灵活配置混合A(002628)持有人结构
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报告期
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招商安博灵活配置混合A(002628)十大持有人
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报告日
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招商安博灵活配置混合A(002628)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安博灵活配置混合A(002628)持仓变化
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招商安博灵活配置混合A(002628)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安博灵活配置混合A(002628)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |