民生加银智造2025混合
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-3.06%
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近3月涨幅
-15.72%
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近1年涨幅
-30.12%
-30.12%
近3年涨幅
-46.10%
-46.10%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.40% | -30.12% | -18.59% | -15.90% | -27.51% | -46.10% | 16.89% |
同类排行(平衡混合型) | 4196/4657 | 4246/4516 | 4943/5012 | 3909/5046 | 4281/4927 | 2647/2811 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -30.80% | -30.12% | -77.99% | -15.90% | -27.51% | -15.37% | 2.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
莱特光电 | -- | -- | 5.88% | 13.08% | 12 | +9 | 咨询 |
中核科技 | -- | -- | 5.74% | 12.77% | 31 | +6 | 咨询 |
华锐精密 | -- | -- | 5.65% | 新进 | 26 | +7 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 4.80% | -24.76% | 94 | +68 | 咨询 |
臻镭科技 | -- | -- | 4.53% | -9.94% | 72 | +52 | 咨询 |
炬光科技 | -- | -- | 4.43% | 7,283.33% | 43 | +27 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 4.37% | 新进 | 193 | +164 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 4.05% | -3.11% | 732 | +127 | 咨询 |
深科达 | -- | -- | 3.58% | 17,800.00% | 56 | 0 | 咨询 |
恒立液压 | -- | -- | 3.48% | 207.96% | 172 | +37 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银智造2025混合(002649)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银智造2025混合(002649)持有人结构
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报告期
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民生加银智造2025混合(002649)十大持有人
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报告日
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民生加银智造2025混合(002649)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银智造2025混合(002649)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银智造2025混合(002649)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通内需 | 0.7369 | 1.91% | |
国都创新 | 0.6990 | 1.75% | |
招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |