泓德裕康债券C
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.41% | -2.11% | -0.33% | -2.95% | -3.72% | -5.07% | 30.91% |
同类排行(二级债基) | 2244/2354 | 2176/2351 | 2548/2697 | 2645/2730 | 2478/2815 | 1951/2009 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.58% | 3.00% | 1.49% | 2.86% | 0.49% | 9.35% | -- |
年化收益率(%) | 0.82% | -2.11% | -1.06% | -2.95% | -3.72% | -1.69% | 3.97% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 9,215.34 | 18.19 |
普通金融债 | 7,283.55 | 14.37 |
政策性金融债 | 3,191.67 | 6.30 |
可交换公司债券 | 525.09 | 1.04 |
可转换企业债 | 221.31 | 0.22 |
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泓德裕康债券C(002739)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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报告日
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汇丰亚洲 | 7.6893 | 0.56% | |
广发集利 | 1.1080 | 0.54% | |
广发集利 | 1.1110 | 0.54% | |
天弘稳利 | 1.3292 | 0.47% | |
天弘季季 | 1.0878 | 0.46% | |
天弘季季 | 1.0929 | 0.46% |