景顺长城顺益回报混合A
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近3月涨幅
4.36%
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近1年涨幅
0.54%
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近3年涨幅
5.27%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.36% | 0.54% | 2.61% | -1.41% | -1.00% | 5.27% | 46.73% |
同类排行(偏债混合型) | 901/4726 | 690/4581 | 1239/5012 | 1538/5046 | 399/4927 | 406/2963 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 6.72% | 0.54% | 8.66% | -1.41% | -1.00% | 1.76% | 6.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.77% | -4.84% | 3744 | +1364 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.48% | 33.33% | 3627 | +753 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.08% | -39.66% | 2194 | +940 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.93% | 24.00% | 2673 | +1706 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.83% | -3.49% | 1471 | +1055 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.72% | 20.00% | 1857 | +1441 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.66% | -1.49% | 2355 | +1064 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.66% | -1.49% | 2435 | +1395 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 0.62% | 29.17% | 788 | +590 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.59% | 22.92% | 2123 | +1454 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城顺益回报混合A(002792)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城顺益回报混合A(002792)持有人结构
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报告期
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景顺长城顺益回报混合A(002792)十大持有人
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报告日
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景顺长城顺益回报混合A(002792)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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景顺长城顺益回报混合A(002792)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城顺益回报混合A(002792)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |