安信新价值混合C
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近3月涨幅
6.32%
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近1年涨幅
4.53%
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近3年涨幅
11.45%
11.45%
数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.39% | 4.53% | 4.42% | 4.90% | -2.58% | 11.45% | 71.29% |
同类排行(平衡混合型) | 411/4656 | 147/4525 | 539/5012 | 171/5046 | 754/4927 | 132/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 12.79% | 4.53% | 14.14% | 4.90% | -2.58% | 3.82% | 9.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 2.03% | 99.02% | 799 | +668 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.53% | 183.33% | 1392 | +989 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 1.49% | 91.03% | 751 | +648 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.45% | 45.00% | 2879 | +1913 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 0.88% | 252.00% | 1220 | +966 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.85% | -28.57% | 1384 | +925 | 咨询 |
三峰环境 | -- | -- | 0.82% | 新进 | 136 | +129 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.77% | 133.33% | 646 | +466 | 咨询 |
内蒙华电 | -- | -- | 0.71% | 1.43% | 426 | +403 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.62% | -51.56% | 1018 | +848 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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持有人结构 |
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安信新价值混合C(003027)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信新价值混合C(003027)持有人结构
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安信新价值混合C(003027)十大持有人
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安信新价值混合C(003027)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信新价值混合C(003027)全部持股
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安信新价值混合C(003027)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
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中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |