安信新优选混合A
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3.98%
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近3年涨幅
11.02%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.79% | 3.98% | 4.57% | 2.80% | -1.10% | 11.02% | 75.02% |
同类排行(平衡混合型) | 358/2649 | 68/2142 | 547/2886 | 173/2211 | 85/1335 | 80/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | 7.57% | 3.98% | 15.30% | 2.80% | -1.10% | 3.67% | 9.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
老凤祥 | -- | -- | 2.23% | 0.90% | 541 | +445 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 2.18% | -4.80% | 813 | +619 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.99% | 3.65% | 1235 | +875 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 1.98% | -5.71% | 1507 | +1082 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 1.91% | -12.39% | 520 | +446 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.80% | 2.86% | 1572 | +1152 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 1.65% | 17.02% | 590 | +481 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.61% | 0.63% | 3509 | +635 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 1.53% | 47.12% | 1063 | +812 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.24% | 3.33% | 2296 | +1256 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信新优选混合A(003028)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信新优选混合A(003028)持有人结构
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报告期
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安信新优选混合A(003028)十大持有人
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安信新优选混合A(003028)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信新优选混合A(003028)持仓变化
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安信新优选混合A(003028)全部持股
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安信新优选混合A(003028)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5699 | 2.39% | |
鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |