汇添富中证上海国企ETF联接A
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近1年涨幅
-9.71%
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近3年涨幅
-15.34%
-15.34%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.00% | -9.71% | 2.30% | -5.50% | -12.45% | -15.34% | -23.64% |
同类排行(复制指数型) | 1114/2329 | 489/2041 | 914/2576 | 839/2162 | 354/1811 | 420/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.33% | -16.25% | -1.85% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | -8.00% | -9.71% | 7.72% | -5.50% | -12.45% | -5.11% | -3.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国太保 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 1230 | +810 | 咨询 |
上港集团 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 342 | +327 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 0.03% | -50.00% | 559 | +502 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 0.03% | -50.00% | 434 | +375 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 0.02% | -50.00% | 745 | +668 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 413 | +369 | 咨询 |
上海临港 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 179 | +174 | 咨询 |
陆家嘴 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 209 | +197 | 咨询 |
上海电气 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 72 | +64 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 736 | +615 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-03-19 |
汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)持有人结构
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.0279 | 2.20% | |
广发中证 | 0.8806 | 2.19% | |
方正富邦 | 0.7390 | 1.93% | |
方正富邦 | 0.7410 | 1.93% | |
港股金融 | 0.8884 | 1.83% | |
博时龙头 | 0.9445 | 1.65% |