新华外延增长主题灵活配置混合
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近3月涨幅
10.54%
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近1年涨幅
-11.52%
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近3年涨幅
-26.36%
-26.36%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.40% | -11.52% | 3.64% | -7.96% | -28.29% | -26.36% | 81.50% |
同类排行(平衡混合型) | 574/4656 | 2473/4525 | 827/5012 | 2745/5046 | 4374/4927 | 1777/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 10.81% | -11.52% | 11.56% | -7.96% | -28.29% | -8.79% | 11.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
广联航空 | -- | -- | 2.82% | 新进 | 186 | +174 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 2.65% | 46.41% | 403 | +392 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 2.09% | 3.98% | 695 | +617 | 咨询 |
光环新网 | -- | -- | 1.96% | 新进 | 387 | +380 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 1.96% | 31.54% | 509 | +465 | 咨询 |
通化东宝 | -- | -- | 1.93% | 29.53% | 584 | +560 | 咨询 |
河钢股份 | -- | -- | 1.93% | 新进 | 195 | +187 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 1.86% | 18.47% | 602 | +518 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 1.83% | 新进 | 558 | +531 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 1.83% | 14.38% | 460 | +406 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华外延增长主题灵活配置混合(003238)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)持有人结构
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报告期
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |