信澳健康中国混合A
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近1年涨幅
-23.59%
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近3年涨幅
-17.92%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.04% | -23.59% | -6.10% | -16.39% | 1.35% | -17.92% | 100.20% |
同类排行(平衡混合型) | 4039/4657 | 3675/4516 | 3819/5012 | 3977/5046 | 140/4927 | 1440/2811 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -28.08% | -23.59% | -25.58% | -16.39% | 1.35% | -5.97% | 15.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
同仁堂 | -- | -- | 9.07% | -7.83% | 160 | +13 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 8.30% | 8.64% | 187 | +62 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 6.24% | 30.27% | 105 | -12 | 咨询 |
大参林 | -- | -- | 6.03% | 27.22% | 77 | +55 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 5.75% | 41.63% | 164 | +27 | 咨询 |
普瑞眼科 | -- | -- | 5.52% | -2.65% | 38 | -66 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 5.33% | 20.32% | 142 | +82 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 3.65% | 67.43% | 115 | +90 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 3.63% | 新进 | 142 | -5 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 3.55% | 新进 | 82 | +55 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
信澳健康中国混合A(003291)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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信澳健康中国混合A(003291)十大持有人
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信澳健康中国混合A(003291)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳健康中国混合A(003291)全部持股
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信澳健康中国混合A(003291)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国都创新 | 0.6990 | 1.75% | |
招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |