招商招益宝货币B
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万份收益
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7日年化
2.442%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.60%
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近1年涨幅
2.31%
2.31%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 2.442% | 2.437% | 2.419% | 2.485% | 2.161% | 2.146% |
同类排名(货币A) | 71/282 | 73/282 | 73/281 | 78/281 | 134/281 | 122/281 |
万份收益(元) | 0.5888 | 0.5900 | 0.6000 | 1.1566 | 1.1271 | 0.5641 |
近一年收益率(%) | 2.31% | 2.31% | 2.32% | 2.31% | 2.31% | 2.31% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 229,008.61 | 17.58 |
政策性金融债 | 24,226.83 | 1.86 |
国债 | 21,947.34 | 1.69 |
招商招益宝货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商招益宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-02-22 |
招商招益宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-22 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商招益宝货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公告 | 调整费用 | 2023-12-01 |
招商招益宝货币市场基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-10-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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招商招益宝货币B(003389)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招益宝货币B(003389)持有人结构
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报告期
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招商招益宝货币B(003389)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招益宝货币B(003389)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商招益宝货币B(003389)持仓变化
报告日
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招商招益宝货币B(003389)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招益宝货币B(003389)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浦银安盛 | 0.5748 | 2.906% | |
长城工资 | 0.5640 | 2.840% | |
长城工资 | 0.5638 | 2.839% |