太平日日金货币A
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7日年化
2.663%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.89%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 2.702% | 2.663% | 2.634% | 3.377% | 3.354% | 3.334% |
同类排名(货币A) | 91/524 | 95/523 | 104/523 | 97/523 | 354/523 | 345/523 |
万份收益(元) | 0.4588 | 0.4358 | 0.4082 | 0.4202 | 0.7921 | 2.5981 |
近一年收益率(%) | 1.89% | 1.89% | 1.89% | 1.89% | 1.87% | 1.87% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 16,916.08 | 26.61 |
普通金融债 | 3,025.84 | 4.76 |
政策性金融债 | 2,049.65 | 3.22 |
太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-03-13 |
太平基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
太平日日金货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-01-18 |
太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2023-12-29 |
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2023-12-05 |
太平日日金货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
太平基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
太平日日金货币市场基金A类份额恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-07 |
太平基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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太平日日金货币A(003398)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平日日金货币A(003398)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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太平日日金货币A(003398)持仓变化
报告日
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太平日日金货币A(003398)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平日日金货币A(003398)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 0.4895 | 2.923% | |
国泰瞬利 | 0.6271 | 2.808% | |
国泰瞬利 | 0.6270 | 2.808% | |
创金合信 | 0.5875 | 2.773% | |
中加货币 | 2.3289 | 2.767% | |
创金合信 | 0.5759 | 2.730% |